استراتيجية التداول لهذا الهامش

يوم التداول أسئلة وأجوبة FINRA وNYSE تحديد نمط التاجر اليوم (PDT) كمن يؤثر أربعة أو أكثر الصفقات اليوم (الافتتاح نفس اليوم وإغلاق للأمن نظرا الأسهم ("الأسهم") أو خيار الأسهم) في غضون فترة خمسة أيام عمل. رسالة خطأ تاجر المحتملة اليوم نمط تعني أن الحساب لديه أقل من المطلوب المجلس الأعلى للتعليم 25،000 $ الحد الأدنى من صافي قيمة التصفية وعدد الصفقات اليوم المتاحة (3) تم بالفعل استخدام خلال الأيام الخمسة الماضية. إذا تلقى حساب رسالة الخطأ "نمط المحتملين يوم تاجر"، وليس هناك علم PDT لإزالة. فإن صاحب الحساب في حاجة إلى الانتظار لفترة خمسة أيام لإنهاء قبل يمكن البدء أي مواقع جديدة في الحساب. هي التي شيدت A انتشار الخيار الائتمان الرأسي عن طريق شراء خيار واحد وبيع خيار آخر من نفس النوع (دعوة أو وضع) في نفس انتهاء الشهر، حيث الخيار المباعة هي أكثر تكلفة من خيار شراء، مما أدى إلى صافي الائتمان لتجارتك حساب. مع انتشار الائتمان هناك متطلبات الهامش على أساس الفرق في الأوقات أسعار إضراب أمر عدد من العقود. أنا بدأت في بيع هوامش الائتمان لأنني اكتشفت أنني أستطيع أن بثبات وأمان توليد عائد شهري والتدفق النقدي. ومفتاح اختيار بوضع والخيارات التي كانت FOTM جدا (F ع O التحرير من T انه M oney) وآمنة المكالمة. I تداول الخيارات التي أتوقع أن تكون لا قيمة لها في انتهاء الصلاحية. استراتيجيتي هي مملة جدا وجيدة لأولئك الذين يرغبون مطرد 3٪ العائد الشهري مع الحد الأدنى من المخاطر. I معالجة واحدة فقط التجارة كوندور الحديد في الشهر، وتبدأ عادة مع الثور بوضع أو ينتشر الدب دعوة الائتمان. عندما كنت أستطيع واستكمال كوندور الحديد لمضاعفة العائد. خيار له قيمة ذاتية + قيمة الوقت. كل ما عندي من الصفقات بعيدة من الخيارات المال لذلك ليس هناك قيمة جوهرية، إلا قيمة الوقت. عندما أبيع للخروج من خيار المال، وانتهاء الخيار لا قيمة لها، وتباع فقط الوقت. ويطلق هذا المصطلح عن انخفاض قيمة خيار الأسهم كما يحصل أقرب إلى انتهاء تسوس الوقت. I تجارة فقط ينتشر الائتمان على SPX، NDX وRUT مؤشرات البورصة على نطاق واسع وSPY، QQQQ، DIA ​​والفهارس IWM ETF. أنا لا تتورط مع الأسهم الفردية لسببين: 1. الكثير من البحوث اللازمة لاختيار الأوراق المالية. 2. المخاطر - باستخدام سهم واحد يفتح نفسك لمخاطر تقلبات كبيرة من الحدث الأخبار. يمكن أن الأسهم الفردية غالبا ما تجعل 10 - الخطوة 20٪ في يوم واحد في حين لا تزال مؤشرات الاسهم على نطاق واسع مستقرة. بلدي استراتيجية التداول والأهداف 1) كسب الأرباح النقدية بما يتفق وشهرا بعد شهر في المتوسط ​​كحد أدنى 3٪ (2٪ -5٪) صافي العائد الشهري. هذا هو العائد السنوي 36٪. كسب هذه الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة. 2) 45-30 أيام بعيدا عن تاريخ انتهاء الصلاحية المقبل إدخال واحد أو كلا الجانبين، لتجارة الحديد كوندور (الثور ضع والدب دعوة). يجب أن يكون هذه الصفقات وجود احتمال كبير جدا من تنتهي لا قيمة لها. 3) قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أريد لإكمال التجارة كوندور الحديد عن طريق إدخال الجانب الآخر (بول وضع أو الدب دعوة). هذا يضاعف العائد على رأس المال الهامش المطلوب التي لا تغطي سوى جانب واحد من كوندور الحديد. وفيما يلي بعض فوائد إضافية هامة من هذه الاستراتيجية تداول الخيارات: تداول رأس المال مع هذه الاستراتيجية يستخدم العاصمة التجارية الخاصة بك فقط لدعم متطلبات الهامش. معظم السماسرة الخيار تسمح لك لاستثمار رأس المال هذا في أماكن أخرى لاستخدامها كضمان للمتاجرة انتشار. هؤلاء السماسرة لا تتطلب الهامش أن يكون نقدا حتى تتمكن من كسب في الواقع أكثر من مجرد انتشار أقساط. يمكن استثمار رؤوس الأموال التداول في الصناديق المغلقة التي تدفع أرباح شهرية وتنوعت عبر، الأسهم الممتازة، صناديق الاستثمار العقاري، وسندات الشركات، وتطفو معدل القروض، سندات قابلة للتحويل والصكوك الثابتة الأخرى. بين توزيعات الأرباح ورأس المال يمكنك أن تكسب 7٪ -10٪ سنويا. معظم السماسرة تتيح لك هامش 100٪ من المبالغ النقدية، 90-95٪ من كميات تي مشروع قانون و 50٪ من حسابات الأوراق المالية مثل الصناديق المغلقة. يمكنك أيضا تجارة هوامش الائتمان في حساب الجيش الجمهوري الايرلندي طالما أن رصيد الحساب هو النقد. ضرائب المكاسب الرأسمالية على خيار الأسهم الصفقات مؤشر (SPX، NDX ومؤشر RUT تتاجر فقط) هي ضريبة الأرباح على المدى القصير من معظم أنواع الأوراق المالية والاستثمار الخيار في نفس معدل الدخل العادي. تعتبر مكاسب طويلة الأجل على الأسهم وخيار الاستثمارات المحتفظ بها لأكثر من 12 شهرا على المدى الطويل وتخضع للضريبة بنسبة 15٪ في معظم الحالات. إذا شريحة ضريبية الخاص بك هو أقل بنسبة 25٪ ثم يتم فرض ضرائب على المكاسب على المدى الطويل 5٪ فقط. والخبر السار هو أن المكاسب من خيارات مؤشر الأسهم الصفقات نحن التداول هي ضريبة مختلفة من مكاسب على خيارات الأسهم الفردية والأسهم. تعتبر مكاسب على موقعنا على انتشار مؤشر الأسهم الصفقات القسم ITC 1256 عقدا. هذا يعني أن أي ضريبة المكاسب التي تحققت في هذه الصفقات تحت حكم 60/40. وتنص هذه القاعدة التي يتم التعامل المكاسب إلى 60٪ على المدى الطويل الدخل مكاسب رأس المال و 40٪ على المدى القصير الدخل مكاسب رأس المال (الدخل العادي) بغض النظر عن مدة عقد الاستثمار. لذلك عندما نعقد التجارة انتشار مؤشر لمدة 30 يوما (متوسط ​​فترة الاحتفاظ لدينا)، يتم معاملة 60٪ من الأرباح التي تحققت من أن التجارة كما على المدى الطويل الدخل وضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15٪ أو 5٪. من فضلك لا تأخذ هذه المعلومات والمشورة الضريبية. إجراء البحوث الخاصة بك مع مستشار الضرائب مثل HR بلوك. انتشار مؤشر خيارات للتجارة ونسخة؛ 2006 | جميع الحقوق محفوظة